玉林市住房公积金管理中心 2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、负责玉林市民公积金的归集、使用等管理工作。
2、负责制定全市住房公积金管理的各项规章制度，并监督实施。
3、负责玉林市住房公积金管理机构的内部审计。
4、负责承办在玉林城区的市直机关企事业单位（包括中直、区直驻玉单位）的住房公积金归集、支取、运用等业务。
5、履行《住房公积金管理条例》赋予其他职责。

二、机构设置情况

玉林市住房公积金管理中心为玉林市政府直属不以营利为目的的参公事业单位，设综合科、财务科、归集管理科、资金提取管理科、信贷科、网络信息科、法规稽核科和客服管理科8个科室，北流、容县、陆川、博白、兴业、玉州和福绵7个管理部，各管理部属中心派出机构，无分中心。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%。2020年财政拨款支出2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%。

2020年财政拨款收支预算比上年增长的原因有：一是编外人员增资及相关工资福利增长；二是管理部房租及水电费增加；三是本中心“互联网+”综合信息系统2019年需要补充建设新增项目延续到今年继续建设；四是新增电子档案综合管理系统建设项目；五是新增玉林市住房公积金业务智能改造项目等原因。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%。 

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中： 

　　（一）住房保障支出科目支出预算2915.88万元，占支出总预算的100％，同比增加599.59万元，增长25.89%。增长的原因有： 一是编外人员增资及相关工资福利增长；二是管理部房租及水电费增加；三是本中心“互联网+”综合信息系统2019年需要补充建设新增项目延续到今年继续建设；四是新增电子档案综合管理系统建设项目；五是新增玉林市住房公积金业务智能改造项目等原因。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1206.33万元，占支出总预算的41.37%，同比减少156.6万元，下降11.49%。其中：

工资福利支出预算1061.89万元，占基本支出预算88.03％，同比增加90.22万元，增长9.29％。与上年相比增长的原因是编外人员增人、人员增资及相关工资福利增长。

商品和服务支出预算143.44万元，占基本支出预算11.89％，同比减少246.33万元，下降63.2％。与上年相比减少的原因是统计口径变动导致。

对个人和家庭的补助支出预算1万元，占基本支出预算  0.08％，同比减少0.49万元，下降32.89％。与上年相比减少的原因有：2020年无生活补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.5万元，比2019年初预算2.25万元增加1.25万元，同比增加55.56%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费与上年相比无变化。

　　2.公务接待费2020年预算1.5万元，同比增加1.25万元，增加500%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：“住房公积金互联网+”综合信息系统上线后，接待其他中心来访人员、拓展业务接待费、与管理部及其他单位往来等相关业务接待支出。

3.公务用车费2020年预算2万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算2万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市住房公积金管理中心公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，根据实际工作需要，本中心申请委托管理了一辆公务用车，所以2020年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于玉林市住房公积金管理中心单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车购置及运行费与上年相比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

我中心2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%，主要是由于：一是编外人员增资及相关工资福利增长；二是管理部房租及水电费增加；三是本中心“互联网+”综合信息系统2019年需要补充建设新增项目延续到今年继续建设；四是新增电子档案综合管理系统建设项目；五是新增玉林市住房公积金业务智能改造项目等原因。

2020年部门支出预算2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%，主要是由于：一是编外人员增资及相关工资福利增长；二是管理部房租及水电费增加；三是本中心“互联网+”综合信息系统2019年需要补充建设新增项目延续到今年继续建设；四是新增电子档案综合管理系统建设项目；五是新增玉林市住房公积金业务智能改造项目等原因。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%，主要是由于：一是编外人员增资及相关工资福利增长；二是管理部房租及水电费增加；三是本中心“互联网+”综合信息系统2019年需要补充建设新增项目延续到今年继续建设；四是新增电子档案综合管理系统建设项目；五是新增玉林市住房公积金业务智能改造项目等原因。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算2915.88万元，同比增加599.59万元，增长25.89%，主要是由于：一是编外人员增资及相关工资福利增长；二是管理部房租及水电费增加；三是本中心“互联网+”综合信息系统2019年需要补充建设新增项目延续到今年继续建设；四是新增电子档案综合管理系统建设项目；五是新增玉林市住房公积金业务智能改造项目等原因。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算143.44万元，较2019年预算减少246.33万元，下降63.2％，主要原因是统计口径变动导致。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算1446.53万元，同比增加410.56万元，增长39.63%。政府集中采购预算1446.53万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算1395.15万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入51.38万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算329.76万元，服务类采购预算938.22万元，工程类采购预算178.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1794.58万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：管好、运用好住房公积金，确保住房资金的使用方向，保证住房资金安全运作工作，并认真完成市直单位住房资金的归集、运作、支付、核算和编制收支计划等工作。保证全市住房公积金运用等管理业务工作正常运转，改善缴存职工的住房环境，促进玉林市房地产的健康发展。

公积金政策宣传、业务费等项目绩效目标为：进一步加大政策宣传和归集扩面工作力度，加强内部管理和监督检查，主动关爱弱势群体，服务住房保障。

编外人员经费项目绩效目标为：编外人员经费安全、有效使用。

业务配套设施、设备托管等维护、购买经费绩效目标为：通过对项目维护，实现了线路通讯及数据信息安全防护、能保障公积金业务系统、中心门户网站、银行结算数据应用系统、视频监控系统、12329服务热线等良好运行，达到了预期的目标和效果。为今后系统升级与提升服务质量打下了良好基础。通过网络三级保护，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。通过异地灾备，防范包括自然、人为、设备硬件等部件故障情况下数据丢失风险，健全和完善房产系统信息安全保密建设，切实做好数据安全保护工作。

电子档案综合管理系统建设项目绩效目标为：通过电子档案综合管理系统建设，实现档案管理的规范化，做到档案整个生命周期的实时监管，提升业务管理水平，变事后监督为事中监督，提高业务审核效率，通过影像替代纸质档案在业务审批环节的流转，降低库房成本。

玉林市住房公积金业务智能化改造项目申报表绩效目标为：经过住房公积金业务智能化改造，通过对客户行为数据分析，网厅和移动应用系统要能够进行呢精准化政策推送、个性化业务推荐、智能化服务。通过客户行为数据分析，进行精准化政策推送、个性化推荐等服务。将审批流程、办理事项等进行可视化展现，代替传统菜单式服务。通过用户画像，为客户提供更人性化和更智能的服务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年玉林市住房公积金管理中心部门预算公开表.xls