玉林市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-13 10:25 来源：玉林市住房公积金管理中心

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玉林市住房公积金管理中心

2019年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责玉林市全市住房公积金的归集、使用等管理工作

2.负责制定全市住房公积金管理的各项规章制度，并监督实施。

3.负责玉林市住房公积金管理机构的内部审计。

4.负责承办在玉林城区的市直机关企事业单位（包括中直、区直驻玉单位）的住房公积金归集、支取、运用等业务。

5.履行《住房公积金管理条例》赋予其他职责。

6.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市住房公积金管理中心是直属玉林市人民政府的参照公务员管理事业单位。管理中心下设七个科室（综合科、归集管理科、信贷科、财务科、网络信息科、法规稽核科、资金提取管理科）和玉州、北流、容县、陆川、博白、兴业、福绵（还没正式挂牌）七个管理部，各管理部属中心的派出机构。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2316.29万元，同比增加535.49万元，增长30.07%。

2019年财政拨款支出2316.29万元，同比增加535.49万元，增长30.07%。

2019年财政拨款收支预算比上年增长的原因有：一是人员增资及相关工资福利增长；二是新增职业年金支出预算；三是“互联网+”综合信息系统上线相关维护费增加；四是管理部房租及水电费增加；五是本中心“互联网+”综合信息系统需要补充建设新增项目；六是2018年按进度结算未完成的项目结转到2019年支付等原因。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出2316.29万元，同比增加535.49万元，增长30.07%。

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

　　（一）住房保障支出科目支出预算2316.29万元，占支出总预算的100％，同比增加535.49万元，增长30.07%。增长的原因有：一是人员增资及相关工资福利增长；二是新增职业年金支出预算；三是“互联网+”综合信息系统上线相关维护费增加；四是管理部房租及水电费增加；五是本中心“互联网+”综合信息系统需要补充建设新增项目；六是2018年按进度结算未完成的项目结转到2019年支付等原因。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1362.93万元，占支出总预算的58.84%，同比增加270.24万元，增长24.73%。其中：

工资福利支出预算971.67万元，占基本支出预算71.29％，同比增加195.08万元，增长25.12％。与上年相比增长的原因有：一是人员增资及相关工资福利增长；二是新增职业年金支出预算；

商品和服务支出预算389.77万元，占基本支出预算28.60％，同比增加74.05万元，增长23.45％。与上年相比增长的原因有：一是2019年部门预算新增物业管理费支出预算；二是“互联网+”综合信息系统上线相关维护费增加；三是管理部房租及水电费增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.49万元，占基本支出预算0.11％，同比增加1.11万元，增长292.11％。与上年相比增长的原因有：退休人员物业管理费支出等费用增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.25万元，比2018年初预算2.25万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费与上年预算相比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算0.25万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费与上年预算相比无增减变化。

3.公务用车费2019年预算2万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算2万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市住房公积金管理中心公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆；根据实际工作需要，本中心申请委托管理了一辆公务用车，所以2019年共安排公务用车运行维护费预算2万元，主要用于玉林市住房公积金管理中心单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费与上年预算相比无增减变化。

五、政府性基金预算情况说明

本中心2019年无政府性基金支出预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算2316.29万元，同比增加535.49万元，增长30.07%，主要是由于：一是人员增资及相关工资福利增长；二是新增职业年金支出预算；三是“互联网+”综合信息系统上线相关维护费增加；四是管理部房租及水电费增加；五是本中心“互联网+”综合信息系统需要补充建设新增项目；六是2018年按进度结算未完成的项目结转到2019年支付等原因。

2019年部门支出预算2316.29万元，同比增加535.49万元，增长30.07%，主要是由于：一是人员增资及相关工资福利增长；二是新增职业年金支出预算；三是“互联网+”综合信息系统上线相关维护费增加；四是管理部房租及水电费增加；五是本中心“互联网+”综合信息系统需要补充建设新增项目；六是2018年按进度结算未完成的项目结转到2019年支付等原因。

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算389.77万元，较2018年预算增加77.73万元，增长24.91%，,主要原因是一是2019年部门预算新增物业管理费支出预算；二是“互联网+”综合信息系统上线相关维护费增加；三是管理部房租及水电费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算1035.97万元，同比增加388.06万元，增长59.89%。政府集中采购预算1035.97万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算730.52万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入305.45万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算821.07万元，服务类采购预算84.5万元，工程类采购预算130.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款613.22万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：

排序序号	部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内）	部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
1	负责玉林市全市住房公积金的归集、使用等管理工作；负责制定全市住房公积金管理的各项规章制度，并监督实施；负责玉林市住房公积金管理机构的内部审计；负责承办在玉林城区的市直机关企事业单位（包括中直、区直驻玉单位）的住房公积金归集、支取、运用等业务。	管好、运用好住房公积金，确保住房资金的使用方向，保证住房资金安全运作工作，并认真完成市直单位住房资金的归集、运作、支付、核算和编制收支计划等工作。保证全市住房公积金运用等管理业务工作正常运转，改善缴存职工的住房环境，促进玉林市房地产的健康发展。	产出指标	产出数量	指标1：住房公积金归集；指标2：住房公积金提取；指标3：住房公积金贷款；	指标1：住房公积金归集28亿元；指标2：住房公积金提取15亿元；指标3：住房公积金贷款17亿元；
			效果指标	经济效益	指标1：计提公共租赁住房资金	指标1：计提公共租赁住房资金3000万元

“玉林公积金中心互联网+”信息系统2019补充建设相关配套设备项目支出487.22万元，绩效目标为：

项目名称	“玉林公积金中心互联网+”信息系统2019补充建设相关配套设备	项目属性	新增项目 □ 延续项目 □
主管部门	玉林市住房公积金管理中心	单位编码
项目实施单位	玉林市住房公积金管理中心	项目负责人	何健	联系电话		0775-2858501
项目起止时间	2019年01月01日-2019年08月31日
年初项目资金（万元）	资金总额：487.22万元（含提前下达中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金）
	一般预算拨款：487.22万元
	政府性基金拨款：
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：万元
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：
	上年结转收入：万元
单位职能概述	管好、运用好住房公积金为己任，确保住房资金的使用方向，保证住房资金安全运作。负责市直单位住房资金的归集、运作、支付、核算和编制收支计划。
项目概况	随着我国信息技术的快速发展，计算机及信息网络对促进国民经济和社会发展发挥着日益重要的作用。十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国网络安全法》，在二十一条中明确规定了“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”。近几年玉林市住房公积金管理中心逐年发展和业务规模的快速扩张。期间互联网信息安全也在迅速发展，信息安全风险随之愈加复杂化，各种病毒、恶意软件、黑客行为都可能会对中心的核心应用数据造成极大破坏。为了满足公积金中心发展和业务需要，中心的网络安全环境也到了需要进一步提高信息安全等级的必要时刻。
项目立项情况	项目立项的依据	国家发布的法律及信息安全保护通用标准：《中华人民共和国网络安全法》中华人民共和国主席令第三十五号《信息安全等级保护管理办法》《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）《信息系统安全等级保护测评要求》《信息系统安全等级保护实施指南》
	项目申报的可行性	结合各类检查结果，针对玉林市住房公积金管理中心的安全设备进行安全加固，确保整体网络环境在加固后满足等保相关合规要求。1 网络设备加固网络技术作为引领现代科技发展的前沿技术，其安全性早已成为业界的关注重点，针对网络的攻击技术与手段层出不穷。保障网络安全是保障信息系统安全的基础。网络设备安全加固是指通过技术手段，提高网络设备的安全性和抗攻击能力。经过良好配置的网络设备抗攻击性能有较大提高，再结合定期的安全评估和维护服务就使得网络能达到较高的安全水平。2 数据库加固数据安全是信息系统安全中的核心内容，关键数据和信息直接存储于数据库中。越来越多的攻击开始绕过操作系统，直接针对数据库进行攻击，获取机密数据、篡改敏感数据。这时就需要专业的安全加固服务以保障运行和存贮在数据库中数据的机密性、完整性和可用性。数据库安全加固是指通过一定的技术手段，提高数据库系统的安全性和抗攻击能力。围绕通常提供的安全加固服务手段，在基本安全配置检测和优化，密码系统安全检测和增强，系统后门检测，增强远程维护的安全性，数据完整性审计以及系统升级等方面进行加固。经过良好配置的系统的抗攻击性有极大的增强。在对系统作相应的安全配置后，结合定期的安全评估和维护服务就使得系统保持在一个较高的安全线之上。根据各类检查结果对mysql、SQLServer、ORACLE等数据库进行系统配置的整改，尽量减少数据库系统因配置不当产生的安全弱点，提升数据库系统的安全性。3 操作系统加固主机安全是信息系统安全中的基础组成部分，关键数据和信息直接由系统平台提供。分布式计算环境中不断增多的系统平台面临各种安全威胁，包括数据窃取、数据篡改、非授权访问、病毒破坏等。这时就需要对操作系统安全加固以保障运行和存贮在这些系统平台上的数据的机密性、完整性和可用性。主机安全加固是指通过一定的技术手段，提高操作系统安全性和抗攻击能力。通常提供的安全加固服务手段围绕，基本安全配置检测和优化，密码系统安全检测和增强，系统后门检测，增强远程维护的安全性，文件系统完整性审计以及系统升级等方面进行加固。经过良好配置的系统的抗攻击性有极大的增强。4 安全设备加固安全设备作为信息系统的安全保障，其安全性体现在两个方面：一是设备自身的防护能力。安全设备往往作为网络的边界设备，极易从外部访问，相应也暴露了更多的安全弱点。因此，安全设备自身防护能力的高低决定了网络、信息系统的安全性。二是设备的安全控制能力。安全设备承担着隔离、控制等功能，其功能、性能的好坏也影响着网络与信息系统的安全性。安全设备安全加固是指通过一定的技术手段，提高安全设备自身防护能力及其防御外部攻击的能力。经过良好配置的安全设备抗攻击性能有较大提高，结合定期的安全评估和维护服务就能保证网络与信息系统能够达到较高的安全水平。根据各类检查结果对防火墙等安全设备进行策略整改，尽量减少安全设备因配置不当产生的安全弱点，提升安全设备自身及网络整体的抗攻击能力。
	项目申报的必要性	目前玉林市住房公积金管理中心已进行了一定的信息化建设，但仍主要存在以下风险与漏洞： 1、网络安全情况缺少设备日志记录数据分析能力。依照目前玉林市中心现有网络实际情况，中心网络缺少对网络设备日志记录数据进行分析的设备和能力，中心需要增设具有随时了解整个网络的运行情况的安全设备，及时了解和发现系统中的异常事件。另一方面通过多种丰富的报表和事件记录报表，提供给中心对于整个网络环境的事后分析能力。帮助中心遇到安全事件和系统故障时，提升故障快速定位的能力。恶意访问及代码防护能力不足。中心网络目前环境不足以完全应对目前流行的攻击程序和有害代码如 DoS （Denial of Service 拒绝服务)，DDoS (Distributed DoS 分布式拒绝服务)，暴力猜解(Brut-Force-Attack)，端口扫描(Portscan)，嗅探，病毒，蠕虫，垃圾邮件，木马等等。中心需要具有屏蔽一切不安全的设备和人员接入网络，规范用户接入网络的行为，铲除网络威胁的源头，避免事后处理的高额成本。保护玉林市公积金中心核心业务数据的安全。未设置严格的准入控制措施采用严格的准入控制方式对中心网络进行安全管控，发现并阻止未授权的终端对中心网络资源的访问，降低非法终端对内网攻击、窃密等安全威胁，从而确保网络的安全。网络拓扑结构存在单点故障一旦系统网络中某一单一数通设备节点发生故障时，直接造成整个网络系统无法运行的故障时，这将极大影响中心应用业务的办理，这对广大缴存单位和职工造成严重影响，影响中心的信誉。所以中心网络中需要考虑减少单点故障造成的影响，增加冗余设备的使用。 2、主机安全情况各业务服务器安全防护能力不足中心网络目前将服务器部署在虚拟服务器上，当服务器遭遇到病毒侵害发生故障或因病毒造成数据遗失，不能及时恢复将给中心带来灾难性的后果。我们应当在每台虚拟机上安装杀毒软件保证服务器的正常运行。系统管理员账号使用存在风险在中心网络内保障网络和数据不受来自外部和内部用户的入侵和破坏，通过增加符合要求的设备切断终端计算机对网络和服务器资源的直接访问，而采用协议代理的方式，接管了终端计算机对网络和服务器的访问，已达到合理的安全性。 3、应用安全情况缺少专用日志分析工具日志服务是根据日志配置文件进行提供相应的功能服务，对于各种服务的信息等级的设定将不同服务的不懂等级信息记录在不同的文件里面。中心需要配置满足使用需求的日志查询分析工具对日常业务产生的各类日志进行汇总及分析，由统一平台进行分析及展示。安全审计功能不完善各网络设备、主机系统、数据库是分别单独审计记录访问行为，由于没有统一审计策略，并且各系统自身审计日志内容深浅不一，难以及时通过系统自身审计发现违规操作行为和追查取证。 4、数据安全及备份恢复情况备份策略不合理计算机里面重要的数据、档案是至关重要的，一时不慎丢失，都会造成不可估量的损失，影响中心业务的正常运作给生产造成巨大的损失。中心目前每日的数据备份方式不符合等保合规的要求，没有在本地有效进行备份操作将数据保存到其他存储介质上。
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	项目相关配套设备采购工作	2019年1月		2019年3月
	设备安装调试工作	2019年4月		2019年5月
	信息系统等保验收工作，正式投入使用。	2019年6月		2019年8月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	根据建设部住房公积金管理规范需求，按照公积金信息化建设规划，按照“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的原则，以客户为中心，建设完善的业务办理及服务渠道,以贯彻《住房公积金基础数据标准》和《统一接入住建部银行联网结算系统》为契机，加强内控管理，在保障资金安全的前提下，不断提高服务水平和服务质量；逐步建成技术架构先进，风险防控体系完备、业务服务渠道全面、管理功能齐全的综合信息管理系统，最终实现“业务管理信息化、客户服务便捷化、风险防控全面化、办公管理与领导决策自动化和科学化”的目标。		根据信息安全防护建设需求，玉林市住房公积金管理中心信息安全的建设思路基于安全基础设施、以安全策略为指导，提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建完整全面、高效的信息安全体系，从而提高玉林市住房公积金管理中心信息系统的整体安全等级，为玉林市住房公积金管理中心的业务发展提供坚实的信息安全保障。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	“玉林公积金中心互联网+”信息系统2019补充建设相关配套设备全面投入使用		整套系统设备487.22万元	按子项目分别填列

		质量指标	提高玉林市住房公积金管理中心信息系统的整体安全等级，为玉林市住房公积金管理中心的业务发展提供坚实的信息安全保障。		根据信息安全防护建设需求，玉林市住房公积金管理中心信息安全的建设思路基于安全基础设施、以安全策略为指导，提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建全面、完整、高效的信息安全体系
		时效指标	资金到位率		100%
			完工及时率		100%
			完成时间		2019年08月31日前完成设备安装调试并完全投入使用
			资金支付率		100%
		成本指标	项目支出数（按子项目）		487.22万元	按子项目分别填列
			资金使用率		100%
	效益指标	经济效益			本项目无直接经济效益
		社会效益	提升全面住房公积金覆盖范围		全市约3387个缴存单位23万缴存职工受益
		生态效益			本项目无直接生态效益
		可持续影响指标	提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平。		未来5年逐步提高住房公积金均衡发展的国家指标水平
	服务对象满意度指标	具体指标	满意度		全体缴存职工均衡工作的满意度90%以上
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	“玉林公积金中心互联网+”信息系统2019补充建设相关配套设备全面投入使用		整套系统设备487.22万元	按子项目分别填列
		质量指标	提高玉林市住房公积金管理中心信息系统的整体安全等级，为玉林市住房公积金管理中心的业务发展提供坚实的信息安全保障。		根据信息安全防护建设需求，玉林市住房公积金管理中心信息安全的建设思路基于安全基础设施、以安全策略为指导，提供全面的安全服务内容，覆盖从物理、网络、系统、直至数据和应用平台各个层面，以及保护、检测、响应、恢复等各个环节，构建全面、完整、高效的信息安全体系
		时效指标	完成时间		2019年08月31日前完成设备安装调试并完全投入使用
			完成率		100%
			资金支付率		100%
		成本指标	项目支出数（按子项目）		487.22万元	按子项目分别填列
			资金使用率		100%
	效益指标	经济效益			本项目无直接经济效益
		社会效益	提升全面住房公积金覆盖范围		全市约3387个缴存单位23万缴存职工受益
		生态效益			本项目无直接生态效益
		可持续影响指标	提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平。		未来5年逐步提高住房公积金均衡发展的国家指标水平
	服务对象满意度指标	具体指标	满意度		全体缴存职工均衡工作的满意度90%以上
其他说明的问题

玉林公积金中心互联网+系统补充相关配套设备采购项目支出预算68.91万元，绩效目标为：

项目名称	玉林公积金中心互联网+系统补充相关配套设备采购项目	项目属性		新增项目 □ 延续项目 □
主管部门	玉林市住房公积金管理中心	单位编码
项目实施单位	玉林市住房公积金管理中心	项目负责人		何健		联系电话	0775-2858501
项目起止时间
年初项目资金（万元）	资金总额：68.91万元（含市本级预算安排的资金）
	一般预算拨款：68.91万元
	政府性基金拨款：
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：万元
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：
	上年结转收入：万元
单位职能概述	管好、运用好住房公积金为己任，确保住房资金的使用方向，保证住房资金安全运作。负责市直单位住房资金的归集、运作、支付、核算和编制收支计划。
项目概况	坚持“立足实际，着眼长远，注重服务”的原则，确保重新建设的信息系统既能符合住房公积金基础数据标准要求、实现综合服务平台的功能，又能满足住房公积金业务中长期发展的需要，避免出现重复建设、重复投资的浪费现象。2017年我中心贯彻住房公积金基础数据标准，规范信息系统数据，扩展信息系统功能和综合服务手段，提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平。重新建设的信息系统应采用行业内现金的技术构架，具有良好的功能扩展性、可靠性和实用性，能满足未来5年内业务发展的性能要求。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间				完成时间
	新设备采购工作和安装调试工作	2018年11月				2019年6月
	新采购设备的验收工作，正式投入使用。	2019年7月				2019年8月
项目绩效目标	长期目标				年度目标
	根据建设部住房公积金管理规范需求，按照公积金信息化建设规划，按照“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的原则，以客户为中心，建设完善的业务办理及服务渠道,以贯彻《住房公积金基础数据标准》和《统一接入住建部银行联网结算系统》为契机，加强内控管理，在保障资金安全的前提下，不断提高服务水平和服务质量；逐步建成技术架构先进，风险防控体系完备、业务服务渠道全面、管理功能齐全的综合信息管理系统，最终实现“业务管理信息化、客户服务便捷化、风险防控全面化、办公管理与领导决策自动化和科学化”的目标。				2019年度本项目将全面完工，并投入使用；效果是扩展信息系统功能和综合服务手段，提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平。
长期绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	备注
	产出指标		数量指标		玉林公积金中心互联网+系统补充采购设备全面投入使用	整套系统设备137.82万元	按子项目分别填列

			质量指标		提高住房公积金管理水平和服务水平。	扩展信息系统功能和综合服务手段，提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力
			时效指标		资金到位率	100%
					完工及时率	100%
					完成时间	2019年12月31日前完成设备安装调试并完全投入使用
					资金支付率	100%
			成本指标		项目支出数（按子项目）	68.91万	按子项目分别填列
					资金使用率	100%
	效益指标		经济效益			本项目无直接经济效益
			社会效益		提升全面住房公积金覆盖范围	全市约3387个缴存单位23万缴存职工受益
			生态效益			本项目无直接生态效益
			可持续影响指标		提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平。	未来5年逐步提高住房公积金均衡发展的国家指标水平
	服务对象满意度指标		具体指标		满意度	全体缴存职工均衡工作的满意度90%以上
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	备注
	产出指标		数量指标		玉林公积金中心互联网+系统补充采购相关配套设备全面投入使用	整套系统设备137.82万元	按子项目分别填列
			质量指标		提高住房公积金管理水平和服务水平。	扩展信息系统功能和综合服务手段，提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力
			时效指标		完成时间	2019年8月31日前完成设备安装调试并完全投入使用
					完成率	100%
					资金支付率	100%
			成本指标		项目支出数（按子项目）	68.91万	按子项目分别填列
					资金使用率	100%
	效益指标		经济效益			本项目无直接经济效益
			社会效益		提升全面住房公积金覆盖范围、促进玉林市住房公积金均衡发展	约23万缴存职工受益，改善缴存职工的住房环境，促进玉林市房地产的健康发展。
			生态效益			本项目无直接生态效益
			可持续影响指标		提升信息化建设水平，增强住房公积金信息资源的组织和利用能力，提高住房公积金管理水平和服务水平。	未来5年逐步提高住房公积金均衡发展的国家指标水平
	服务对象满意度指标		具体指标		满意度	全体缴存职工均衡工作的满意度90%以上
其他说明的问题

玉州管理部办公室装修项目支出57.09万元，绩效目标为：

项目名称	玉州管理部办公室装修	项目属性		新增项目 □ 延续项目 □
主管部门	玉林市住房公积金管理中心	单位编码
项目实施单位	玉林市住房公积金管理中心	项目负责人		王良平	联系电话	0775-2332786
项目起止时间	2019年3月至2019年6月
年初项目资金（万元）	资金总额：57.0886万元（含市本级预算安排的资金）
	一般预算拨款：57.0886万元
	政府性基金拨款：
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：万元
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：
	上年结转收入：万元
单位职能概述	管好、运用好住房公积金为己任，确保住房资金的使用方向，保证住房资金安全运作。负责玉州区、福绵区及部份市直单位住房资金的归集、支取和运用等业务。
项目概况	坚持“立足实际，着眼长远，注重服务”的原则，为提高住房公积金管理水平和服务水平，新办公室将拓宽业务大厅，优化办公环境，能满足未来5年内业务发展的需要。
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	新办理室开始装修	2019年3月			2019年6月
	装修完工验收工作，正式投入使用	2019年6月			2019年6月
项目绩效目标	长期目标			年度目标
项目绩效目标	新办公室将拓宽业务大厅，优化办公环境，提高住房公积金管理水平和服务水平，能满足未来5年内业务发展的需要。			2019年度本项目将全面完工，并投入使用；新办公室业务大厅更宽敞，办公环境更舒适，提高工作效率和服务水平，从而提高群众满意度。
长期绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标		数量指标	新办公室投入使用	租金及装修费用57.0886万元。	按子项目分别填列
			数量指标			按子项目分别填列
			质量指标	优化、拓宽办公环境，提高工作效率和服务水平。	增加服务窗口，拓宽业务大厅，给职工提供舒适、高效的服务。
			时效指标	资金到位率	100%
				完工及时率	100%
				完成时间	2019年7月前完成装修工作并投入使用
				资金支付率	100%
			成本指标	项目支出数（按子项目）	57.0886万元	按子项目分别填列
			成本指标	资金使用率	100%	按子项目分别填列
	效益指标		经济效益		本项目无直接经济效益
			社会效益	提升住房公积金使用效率，改善缴存职工的住房环境，促进玉林市房地产的健康发展。	539个缴存单位，19843位缴存职工受益。
			生态效益		本项目无直接生态效益
			可持续影响指标	提高住房公积金管理水平和服务水平。	提高工作效率，提高住房公积金使用效率
	服务对象满意度指标		具体指标	满意度
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标		数量指标	新办公室投入使用	租金及装修费用57.0886万元。	按子项目分别填列
			质量指标	优化、拓宽办公环境，提高工作效率和服务水平。	增加服务窗口，拓宽业务大厅，给职工提供舒适、高效的服务。
			时效指标	完成时间	2019年7月前完成装修工作并投入使用。
				完成率	100%
				资金支付率	100%
			成本指标	项目支出数（按子项目）	57.0886万元	按子项目分别填列
			成本指标	资金使用率	100%
	效益指标		经济效益		本项目无直接经济效。
			社会效益	提升住房公积金使用效率，改善缴存职工的住房环境，促进玉林市房地产的健康发展。	539个缴存单位，19843位缴存职工受益。
			生态效益		本项目无直接生态效。
			可持续影响指标	提高住房公积金管理水平和服务水平。	提高工作效率，提高住房公积金使用效。
	服务对象满意度指标		具体指标	满意度
其他说明的问题

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年玉林市住房公积金管理中心部门预算公开表.xls

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