玉林市住房公积金管理中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

    第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）负责玉林市民公积金的归集、使用等管理工作。

（二）负责制定全市住房公积金管理的各项规章制度，并监督实施。

（三）负责玉林市住房公积金管理机构的内部审计。

（四）负责承办在玉林城区的市直机关企事业单位（包括中直.区直驻玉单位）的住房公积金归集、支取、运用等业务。

（五）履行《住房公积金管理条例》赋予其他职责。

（六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市住房公积金管理中心为玉林市政府直属不以营利为目的的参公事业单位，设综合科、财务科、归集管理科、资金提取管理科、信贷科、网络信息科、法规稽核科和客服管理科8个科室，北流、容县、陆川、博白、兴业、玉州和福绵7个管理部，各管理部属中心派出机构。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入2974.43万元，同比减少1784.03万元，下降37.49%。2024年总支出2974.43万元，同比减少1784.03万元，下降37.49%。

2024年部门收支比上年降低的主要原因是玉林智慧公积金“小金人”服务体系云迁移信息技术创新应用及综合管理数据应用平台建设项目以及配套设施项目在2023年已经基本建设完毕，2024年只需支付质保金。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算2974.43万元，同比减少1784.03万元，下降37.49%。其中：

一般公共预算收入1181.23万元，同比减少274.23万元，下降18.84%。

政府性基金预算收入1793.2万元，同比减少1509.8万元，下降45.71%。

国有资本经营预算收入0万元，同比减少0万元，下降0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

单位收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

2024年部门收入比上年降低的主要原因是玉林智慧公积金“小金人”服务体系云迁移信息技术创新应用及综合管理数据应用平台建设项目以及配套设施项目在2023年已经基本建设完毕，2024年只需支付质保金。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算2974.43万元，同比减少1784.03万元，下降37.49%。其中： 

基本支出预算706.24万元，同比增加51.78万元，增长7.91％。 

项目支出预算2268.20万元，同比减少1835.8万元，下降44.73％。 

2024年部门支出比上年降低的主要原因是玉林智慧公积金“小金人”服务体系云迁移信息技术创新应用及综合管理数据应用平台建设项目以及配套设施项目在2023年已经基本建设完毕，2024年只需支付质保金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入2974.43万元，同比减少1784.03万元，下降37.49%。2024年财政拨款总支出2974.43万元，同比减少1784.03万元，下降37.49%。比上年降低的主要原因是玉林智慧公积金“小金人”服务体系云迁移信息技术创新应用及综合管理数据应用平台建设项目以及配套设施项目在2023年已经基本建设完毕，2024年只需支付质保金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1181.23万元，同比减少274.23万元，下降18.84%。其中：

住房保障支出1181.23万元，同比减少274.23万元，下降18.84%。主要原因为编外人员费用预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出706.24万元，同比增加51.78万元，增长7.91%。其中：

工资福利支出603.26万元，同比增加50.15万元，增长9.07%。主要原因是调整工资。

商品和服务支出97.72万元，同比增加0.03万元，增长0.03%。主要原因是调整工资影响工会经费增长。

对个人和家庭的补助5.26万元，同比增加1.6万元，增长43.72%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算30.59万元，同口径比2023年减少4.3万元，下降12.32%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.7万元，比上年减少0.3万元，下降10%，减少的主要原因是按照勒紧裤腰带过紧日子要求，压缩接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0.89万元，比上年减少1万元，下降52.91%，减少的主要原因是按照勒紧裤腰带过紧日子要求，压缩会议费支出。

5.培训费2024年预算安排27万元，比上年减少3万元，下降10%，减少的主要原因是按照勒紧裤腰带过紧日子要求，压缩培训费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算1793.2万元，同比减少1509.8万元，下降45.71%，主要原因是：玉林智慧公积金“小金人”服务体系云迁移信息技术创新应用及综合管理数据应用平台建设项目以及配套设施项目在2023年已经基本建设完毕，2024年只需支付质保金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算97.66万元，较2023年预算增加0.03万元，增长0.03%，主要原因是调整工资影响工会经费增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算977.58万元，同比减少868.02万元，下降47.03%。其中：货物类采购预算640.6万元，服务类采购预算336.98万元，工程类采购预算0万元。比上年降低的主要原因是玉林智慧公积金“小金人”服务体系建设到2023年已经建设大部分，2024年较2023年减少，项目采购预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款475万元，政府性基金预算拨款1793.2万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称玉林智慧公积金“小金人”服务体系建设，预算资金692.65万元，2024年度绩效目标为通过将原公积金“小金人”全系统进行国产化并适配国产主流基础软硬件，实现系统底层核心技术到应用的自主可控、科技自立，适应信息技术应用创新趋势，加速中心数字化转型进程；通过综合管理数据应用平台建设，提高系统快速变更能力，实现系统自动化构建，自动测试、自动化发布；提高系统的稳定性，做到运行平稳功能正常，减少异常和卡顿，提升客户使用体验，减少客户投诉，推动公积金业务向安全保密、线上化办理业务、数字化综合运营和高质量方向不断深化；并且快速响应越来越多的政务平台接入要求，将公积金服务投放到政务平台和渠道上，实现全市数据共享、系统互通、业务协同，提升公积金政务数据的管理和应用。通过构建集中统一的数据中心，支持海量数据集中、整合、处理和分发，以规范的形式集中汇集数据资源，并在中心范围做到数据充分共享，最终实现数据可视化、数据分析以及跨部门、跨业务、跨时间和跨系统的数据交互，满足业务对数据集中和深入应用的需求。设17条数量指标；设8条质量指标；设6条时效指标；设6条成本指标；设5条社会效益指标；设1条满意度指标（具体明细详见2024年单位预算报表-表12年度项目支出（部门预算）绩效目标表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

 玉林市住房公积金管理中心 2024年单位预算报表