公积金部门2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责玉林市民公积金的归集、使用等管理工作。

2.负责制定全市住房公积金管理的各项规章制度，并监督实施。

3.负责玉林市住房公积金管理机构的内部审计。

4.负责承办在玉林城区的市直机关企事业单位（包括中直.区直驻玉单位）的住房公积金归集、支取、运用等业务。

5.履行《住房公积金管理条例》赋予其他职责。

二、机构设置情况

公积金部门所属单位个数1个，名称是玉林市住房公积金管理中心，玉林市住房公积金管理中心为玉林市政府直属不以营利为目的的参公事业单位，设综合科、财务科、归集管理科、资金提取管理科、信贷科、网络信息科、法规稽核科和客服管理科8个科室，北流、容县、陆川、博白、兴业、玉州和福绵7个管理部，各管理部属中心派出机构。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入4758.46万元，同比增加923.62万元，增长24.08%。2023年总支出4758.46万元，同比增加923.62万元，增长24.08%。

2023年部门收支预算比上年增加的原因有：一是2023年新增住房公积金互联网+综合信息管理系统商用密码应用项目；二是新增玉林住房公积金贷款不见面审批项目等原因。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算4758.46万元，同比增加923.62万元，增长24.08%。其中：

一般公共预算收入1455.46万元，同比减少2379.38万元，降低62.05%。主要原因为2022年预算支出全部在一般公共预算支出，2023年一些项目在政府性基金预算支出，所以一般公共预算支出减少。

政府性基金预算收入3303万元，同比增加3303万元，增长100%。主要原因是：2022年预算支出全部在一般公共预算支出，2022年无政府性基金预算支出，2023年一些项目在政府性基金预算支出，所以政府性基金预算支出增加。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算4758.46万元，同比增加923.62万元，增长24.08%。其中： 

基本支出预算654.46万元，同比减少10.72万元，降低1.61％。 

项目支出预算4104万元，同比增加934.34万元，增长29.48％。比上年增加的原因有：一是2023年新增住房公积金互联网+综合信息管理系统商用密码应用项目；二是新增玉林住房公积金贷款不见面审批项目等原因。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入4758.46万元，同比增加923.62万元，增长24.08%。2023年财政拨款总支出4758.46万元，同比增加923.62万元，增长24.08%。比上年增加的原因有：一是2023年新增住房公积金互联网+综合信息管理系统商用密码应用项目；二是新增玉林住房公积金贷款不见面审批项目等原因。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1455.46万元，同比减少2379.38万元，降低62.05%。其中：

住房保障支出1455.46万元，同比减少2379.38万元，降低62.05%。主要原因为2022年预算支出全部在一般公共预算支出，2023年一些项目在政府性基金预算支出，所以一般公共预算支出减少，住房保障支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出654.46万元，同比减少10.72万元，降低1.61%。其中：

工资福利支出553.11万元，同比减少9.37万元，降低1.67%。

商品和服务支出97.69万元，同比减少2.15万元，降低2.15%。

对个人和家庭的补助3.66万元，同比增加0.79万元，增长27.53%。

主要原因为2023年退休人员比2022年多一个人，致使工资福利支出以及商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算34.89万元，同口径比2022年增加2.05万元，增长6.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排3万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排1.89万元，比上年减少1万元，下降34.60%，23年减少会议支出。

5.培训费2023年预算安排30万元，比上年增加3.05万元，增长11.32%，增加的主要原因是2023年需要培训的人数增加致使培训费用增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算3303万元，同比增加3303万元，增长100%，主要原因是：2022年预算支出全部在一般公共预算支出，2022年无政府性基金预算支出，2023年一些项目在政府性基金预算支出，所以政府性基金预算支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算97.63万元，较2022年预算减少2.16万元，下降2.16%,主要原因是23年在编人员比22年少1人，致使工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算1845.6万元，同比减少433.65万元，下降19.03%。其中：货物类采购预算161.6万元，服务类采购预算1684万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款801万元，政府性基金预算拨款3303万元。

（一）部门整体支出绩效目标详见附件表10：2023年度部门整体绩效申报表。

（二）项目绩效目标详见附件表11：年度项目支出（部门预算）绩效目标表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

2023年部门预算报表.xls